Wat ass den Ënnerscheed tëscht Kuerzverkaf vun engem Verméigen an dem Kuerzverkaf vun engem Verméigen? Oder si se d'selwecht?


beäntweren 1:

"A Asset verkafen" an "A Asset verkafen" sinn d'selwecht. Dir verkeeft theoretesch eppes wat Dir net hutt.

Am Bezuch op déi spezifesch Qualifikatiounen an Ärer Fro, kuerz Verkafs sinn net Futur déi iwwer de Konter tëscht zwou Parteien ausgehandelt ginn an en Ukënnegungsdatum hunn. Kuerz verkafen Aktien, sou wéi Dir Iech scho gefrot hutt, ass genau eng Aktie ze verkafen déi Dir net am Maartpräis hutt, mat der Erwaardung datt Dir et zréckkaaft zum herrschende Maartpräis deen Dir hofft méi niddreg wéi de kuerze Präis. E kuerze Verkaf gëtt am Austausch gehandelt, net iwwer de Comptoir, an et gëtt keen definéierte Punkt op deem de Verkeefer de kuerze Verkaf muss "ofdecken". dh kafen den Undeel zréck. Wéi och ëmmer, e kuerze Verkeefer kann forcéiert ginn ze decken, besonnesch wann d'Conterparty, déi d'Sécherheet geléint huet, et freet.

Wat kann Iech iwwer de Futurkontrakt duerchernee bréngen ass e kuerze Verkaf vun engem Futurekontrakt deen e bëssen anescht ass wéi e kuerze Verkaf vun Aktien. Fir Futuren, déi och op der Bourse gehandelt ginn, brauch kee vun de Participanten eppes ze besëtzen. De Keefer beméit sech den Akafspräis vun de Wueren fir méi spéit ze liwweren. Wéi och ëmmer, déi meescht Kontrakter sinn ni op d'Verfaltung gehal, well d'Kontrakter standardiséiert ginn. Dat ass, si bidden eng Rei vun akzeptablen Qualitéitscharakteristike fir d'Wueren déi se verhandelen, déi net ubruecht kënne sinn fir de Endverbrauch vum Keefer (am Géigesaz zu Futur Kontrakter déi op e spezifesche Besoin ugepasst sinn). De Keefer probéiert elo just en attraktiven Akafspräis ze sécheren. Wann hien de Kontrakt verléisst, hëlt hien de Präisdifferenz tëscht den Futurepräisser, déi hie kaaft huet, an de Präis, op deem hien hannerlooss huet, a setzt et op de physikalesche Spotpräis of fir negativ Präissbewegungen ze hedge.

E Kuerzverkaf op engem Futuremaart ass de Verkaf vun engem Kontrakt an deem de Besëtzer Wueren op enger bestëmmter Zäit a Plaz zum Präis vum Kontrakt muss liwweren. Erëm, de Verkeefer muss d'Wueren net hunn a wäert normalerweis de Kontrakt zoumaachen ier en oflaangt. Wéi de Keefer, verkläert de Verkeefer Präisbeweegunge vun de Wueren an der Fro, awer an der entgéintgesate Richtung.

Zum Beispill ass eng Uelegraffinatioun an eng Produktiounsfirma a verschidden Industrien vertruede sinn, d'Raffinerie ass laang an de Produzent ass kuerz, ouni Ueleg z'änneren. A wa se Spekulanten sinn, déi dacks déi aner Säit vu ville Geschäfter huelen, si si ni besuergt mat der kierperlecher Gutt.

En zweeten Ënnerscheed tëscht Shorting Aktien an Shorting Futures Kontrakter ass datt déi kuerz Positioun Cash fir den Händler generéiert. An engem kuerzen Futurekontrakt muss den Händler eng "Marge" mam Austausch deposéieren fir den Handel ze garantéieren, sou wéi de Keefer vum Kontrakt.


beäntweren 2:

D'Äntwert op Är Fro ass jo ... an nee.

Eng Verméigung kuerz verkafen heescht datt Dir Profitt wäert maachen wann de Präis vun deem Verméige fällt. Et gi verschidde Weeër fir e Verméigen ze verkafen.

  1. Kuerzverkaf: Dëst bedeit datt Dir den Undeel geléint a verkaaft hutt. Dir verléiert wann den Aktie eropgeet a gewënnt wann de Lager fällt. Einfach verständlech Gewënn a Verloschter, och wann de Fakt datt Dir eppes verkaaft wat Dir ni virdrun gehéiert vill verwirrt huet. D'Ausbezuelung ass binär, et geet erop, Dir verléiert a wann et erof geet, gewënnt Dir. Kuerzverkafenden Derivaten: Dir kënnt entweder eng Put Optioun fir den Asset kafen oder eng kuerz Positioun op e Forward oder eng Zukunft huelen. Eng Optioun erfuerdert Suen am Viraus an huet e gewësse Trainingspräis well de Präis vun Ärer Positioun fällt (natierlech ceteris paribus). Wéi och ëmmer, d'Ausbezuelung fir Optiounen ass net binär, an d'Präisser baséieren op enger Zuel vu Facteuren bekannt als Griichen: Delta, Gamma, Theta, Rho, a Vega
  • Forward a Futures sinn Ofkommes fir en Akaf an Zukunft ze kafen (oder an Ärer Handelspositioun fir ze verkafen) zu engem Präis deen haut ausgemaach ass. Wann de Präis erofgeet, profitéiert Dir och. Dee gréissten Ënnerscheed tëscht Futures a Futures ass datt déi fréier (an deene meeschte Fäll) keng Maartwäertung hunn an de Gewënn oder de Verloscht gëtt all Dag um Enn vum Maartwäertung ofgeschaf. A béid Szenarie awer, wann d'Bourse zréckgeet, profitéiert Dir an Dir hutt e kuerzen Verkafssaz.

Äntwerten op Är aner Froen: "Heescht kuerz Verkaf datt Dir en Futurekontrakt mécht, fir an der Zukunft e bestëmmte Betrag ze verkafen dat an Zukunft ze kréien?" Geméiss meng Äntwert hei uewen, kënnt Dir e entspriechende Kontrakt (Optiounen, Forward oder Futures) ausginn oder Dir kënnt de Verméigen direkt verkafen. Béid sinn "kuerz Verkaf" oder kuerz Positiounen am Verméigen.

"Oder heescht dat elo eng Aktie um Maartpräis ze verkafen (och wann ech et net hunn) an et an d'Zukunft zréckkafen? Déi quantitativ Finanzbicher sinn an deem Sënn net kloer." Jo, och Dir kënnt entweder déi kuerz Positioun vun engem Derivat huelen oder den Asaz verkafen ouni et ze besëtzen.

Ech hoffen dat hëlleft!


beäntweren 3:

D'Äntwert op Är Fro ass jo ... an nee.

Eng Verméigung kuerz verkafen heescht datt Dir Profitt wäert maachen wann de Präis vun deem Verméige fällt. Et gi verschidde Weeër fir e Verméigen ze verkafen.

  1. Kuerzverkaf: Dëst bedeit datt Dir den Undeel geléint a verkaaft hutt. Dir verléiert wann den Aktie eropgeet a gewënnt wann de Lager fällt. Einfach verständlech Gewënn a Verloschter, och wann de Fakt datt Dir eppes verkaaft wat Dir ni virdrun gehéiert vill verwirrt huet. D'Ausbezuelung ass binär, et geet erop, Dir verléiert a wann et erof geet, gewënnt Dir. Kuerzverkafenden Derivaten: Dir kënnt entweder eng Put Optioun fir den Asset kafen oder eng kuerz Positioun op e Forward oder eng Zukunft huelen. Eng Optioun erfuerdert Suen am Viraus an huet e gewësse Trainingspräis well de Präis vun Ärer Positioun fällt (natierlech ceteris paribus). Wéi och ëmmer, d'Ausbezuelung fir Optiounen ass net binär, an d'Präisser baséieren op enger Zuel vu Facteuren bekannt als Griichen: Delta, Gamma, Theta, Rho, a Vega
  • Forward a Futures sinn Ofkommes fir en Akaf an Zukunft ze kafen (oder an Ärer Handelspositioun fir ze verkafen) zu engem Präis deen haut ausgemaach ass. Wann de Präis erofgeet, profitéiert Dir och. Dee gréissten Ënnerscheed tëscht Futures a Futures ass datt déi fréier (an deene meeschte Fäll) keng Maartwäertung hunn an de Gewënn oder de Verloscht gëtt all Dag um Enn vum Maartwäertung ofgeschaf. A béid Szenarie awer, wann d'Bourse zréckgeet, profitéiert Dir an Dir hutt e kuerzen Verkafssaz.

Äntwerten op Är aner Froen: "Heescht kuerz Verkaf datt Dir en Futurekontrakt mécht, fir an der Zukunft e bestëmmte Betrag ze verkafen dat an Zukunft ze kréien?" Geméiss meng Äntwert hei uewen, kënnt Dir e entspriechende Kontrakt (Optiounen, Forward oder Futures) ausginn oder Dir kënnt de Verméigen direkt verkafen. Béid sinn "kuerz Verkaf" oder kuerz Positiounen am Verméigen.

"Oder heescht dat elo eng Aktie um Maartpräis ze verkafen (och wann ech et net hunn) an et an d'Zukunft zréckkafen? Déi quantitativ Finanzbicher sinn an deem Sënn net kloer." Jo, och Dir kënnt entweder déi kuerz Positioun vun engem Derivat huelen oder den Asaz verkafen ouni et ze besëtzen.

Ech hoffen dat hëlleft!


beäntweren 4:

D'Äntwert op Är Fro ass jo ... an nee.

Eng Verméigung kuerz verkafen heescht datt Dir Profitt wäert maachen wann de Präis vun deem Verméige fällt. Et gi verschidde Weeër fir e Verméigen ze verkafen.

  1. Kuerzverkaf: Dëst bedeit datt Dir den Undeel geléint a verkaaft hutt. Dir verléiert wann den Aktie eropgeet a gewënnt wann de Lager fällt. Einfach verständlech Gewënn a Verloschter, och wann de Fakt datt Dir eppes verkaaft wat Dir ni virdrun gehéiert vill verwirrt huet. D'Ausbezuelung ass binär, et geet erop, Dir verléiert a wann et erof geet, gewënnt Dir. Kuerzverkafenden Derivaten: Dir kënnt entweder eng Put Optioun fir den Asset kafen oder eng kuerz Positioun op e Forward oder eng Zukunft huelen. Eng Optioun erfuerdert Suen am Viraus an huet e gewësse Trainingspräis well de Präis vun Ärer Positioun fällt (natierlech ceteris paribus). Wéi och ëmmer, d'Ausbezuelung fir Optiounen ass net binär, an d'Präisser baséieren op enger Zuel vu Facteuren bekannt als Griichen: Delta, Gamma, Theta, Rho, a Vega
  • Forward a Futures sinn Ofkommes fir en Akaf an Zukunft ze kafen (oder an Ärer Handelspositioun fir ze verkafen) zu engem Präis deen haut ausgemaach ass. Wann de Präis erofgeet, profitéiert Dir och. Dee gréissten Ënnerscheed tëscht Futures a Futures ass datt déi fréier (an deene meeschte Fäll) keng Maartwäertung hunn an de Gewënn oder de Verloscht gëtt all Dag um Enn vum Maartwäertung ofgeschaf. A béid Szenarie awer, wann d'Bourse zréckgeet, profitéiert Dir an Dir hutt e kuerzen Verkafssaz.

Äntwerten op Är aner Froen: "Heescht kuerz Verkaf datt Dir en Futurekontrakt mécht, fir an der Zukunft e bestëmmte Betrag ze verkafen dat an Zukunft ze kréien?" Geméiss meng Äntwert hei uewen, kënnt Dir e entspriechende Kontrakt (Optiounen, Forward oder Futures) ausginn oder Dir kënnt de Verméigen direkt verkafen. Béid sinn "kuerz Verkaf" oder kuerz Positiounen am Verméigen.

"Oder heescht dat elo eng Aktie um Maartpräis ze verkafen (och wann ech et net hunn) an et an d'Zukunft zréckkafen? Déi quantitativ Finanzbicher sinn an deem Sënn net kloer." Jo, och Dir kënnt entweder déi kuerz Positioun vun engem Derivat huelen oder den Asaz verkafen ouni et ze besëtzen.

Ech hoffen dat hëlleft!


beäntweren 5:

D'Äntwert op Är Fro ass jo ... an nee.

Eng Verméigung kuerz verkafen heescht datt Dir Profitt wäert maachen wann de Präis vun deem Verméige fällt. Et gi verschidde Weeër fir e Verméigen ze verkafen.

  1. Kuerzverkaf: Dëst bedeit datt Dir den Undeel geléint a verkaaft hutt. Dir verléiert wann den Aktie eropgeet a gewënnt wann de Lager fällt. Einfach verständlech Gewënn a Verloschter, och wann de Fakt datt Dir eppes verkaaft wat Dir ni virdrun gehéiert vill verwirrt huet. D'Ausbezuelung ass binär, et geet erop, Dir verléiert a wann et erof geet, gewënnt Dir. Kuerzverkafenden Derivaten: Dir kënnt entweder eng Put Optioun fir den Asset kafen oder eng kuerz Positioun op e Forward oder eng Zukunft huelen. Eng Optioun erfuerdert Suen am Viraus an huet e gewësse Trainingspräis well de Präis vun Ärer Positioun fällt (natierlech ceteris paribus). Wéi och ëmmer, d'Ausbezuelung fir Optiounen ass net binär, an d'Präisser baséieren op enger Zuel vu Facteuren bekannt als Griichen: Delta, Gamma, Theta, Rho, a Vega
  • Forward a Futures sinn Ofkommes fir en Akaf an Zukunft ze kafen (oder an Ärer Handelspositioun fir ze verkafen) zu engem Präis deen haut ausgemaach ass. Wann de Präis erofgeet, profitéiert Dir och. Dee gréissten Ënnerscheed tëscht Futures a Futures ass datt déi fréier (an deene meeschte Fäll) keng Maartwäertung hunn an de Gewënn oder de Verloscht gëtt all Dag um Enn vum Maartwäertung ofgeschaf. A béid Szenarie awer, wann d'Bourse zréckgeet, profitéiert Dir an Dir hutt e kuerzen Verkafssaz.

Äntwerten op Är aner Froen: "Heescht kuerz Verkaf datt Dir en Futurekontrakt mécht, fir an der Zukunft e bestëmmte Betrag ze verkafen dat an Zukunft ze kréien?" Geméiss meng Äntwert hei uewen, kënnt Dir e entspriechende Kontrakt (Optiounen, Forward oder Futures) ausginn oder Dir kënnt de Verméigen direkt verkafen. Béid sinn "kuerz Verkaf" oder kuerz Positiounen am Verméigen.

"Oder heescht dat elo eng Aktie um Maartpräis ze verkafen (och wann ech et net hunn) an et an d'Zukunft zréckkafen? Déi quantitativ Finanzbicher sinn an deem Sënn net kloer." Jo, och Dir kënnt entweder déi kuerz Positioun vun engem Derivat huelen oder den Asaz verkafen ouni et ze besëtzen.

Ech hoffen dat hëlleft!